아마존 썸네일형 리스트형 증시를 강타한 메타 쇼크, FANG 의 재편? - 20220208 영상 링크: https://youtu.be/azMqDSw00i8 1. 메타 하루 만에 시총 300조 원 증발(2/3) - 하루에 주가 -26% 급락 - 시총 1100조 -> 800조 (미 증시 역사상 하루 최대 손실액) 2. 메타 주가 급락의 원인 - 22년 1분기 가이던스 하향 (앞으로 안 좋을 것이다) - 21년 애플의 개인정보 보호정책으로 타깃 광고의 정확성이 떨어진다. - 첫 활동 이용자 수(MAU) 감소 - 더 이상 성장성에 대한 의문 - 메타버스 사업부 연간 적자 규모 100억 달러 이상 (앞으로 비용 더 늘어날 것) - SNS 기업들 전반적으로 안 좋은 주가 (스냅, 핀터레스트, 트위터 등) 3. 아마존의 최근 주가 행보 - 거의 2년에 걸친 횡보 중 (FAANG 중 최악의 성과) - 이커머.. 더보기 니콘과 디카의 몰락, 뛰어난 품질 벗어난 변화 / 아마존, 11번가 손잡고 한국 진출 - 20201126 영상 링크: youtu.be/UCzHKcsh4Do 1. 니콘의 몰락 - 직원 2000명 감원 예정 - 폰카에 밀린 디카가 설 자리가 없다. - 20년 세계 디카 판매 대수가 작년 대비 64% 감소 - 10년 만에 시장이 1/15 토막 - DSLR, 미러리스도 어렵긴 마찬가지 - 코로나로 여행 불가, 행사 취소 -> 디카 수요 급감 - 90년대 반도체 장비 세계 1위였던 니콘 (광학기기(반도체 노광장치)) - 2002년 반도체 치킨 게임 이후 EUV 포기 - 2000년대 네덜란드 ASML이 1위로 등장 - 인텔과 손잡고 반도체 개발했지만 인텔의 부진 2. 아마존, SK 손잡고 한국 진출 - 국내 셀러들의 글로벌 유통허브 플랫폼 목표 - 11번가는 기존 멤버십 종료 - 아마존멤버십 도입하겠다. - 바야흐로 .. 더보기 쿠팡 OTT산업 진출? 한국판 아마존을 꿈꾸는 그들의 '몽땅 내꺼' 전략 - 20201106 영상 링크: youtu.be/Y2qNWuL8fEc 1. 쿠팡의 사업 다각화 - 1년 만에 택배사업 재도전(주 52시간 직고용) - 중고거래 시장 진출도 - OTT 사업 뛰어든다. - 싱가포르 OTT 훅(Hooq) 인수 - NBA, MLB, EPL 독점 중계 권한 협상 중 2. 아마존의 길을 가는 쿠팡 - 쿠팡 전국 물류센터 168곳 확보 (물류 1위 CJ대한통운 제친다) - 자체 상품뿐만 아니라 제3셀러 상품도 로켓 제휴 - 아마존도 유통 기반 갖춘 후 끝없는 M&A (밸류체인 강화 및 다각화) - 최저가로 고객을 잡고 - 경쟁자 퇴출하고 시장 장악 - 번 돈은 고객 경험과 신사업에 투자 - 반복 3. 쿠팡에 대한 우려 - 현재 누적 적자 3조 원 이상 - 미국처럼 넓고 크지 않은데 흑자 전환 가능할까?.. 더보기 드론 배달, 유통 패러다임의 변화가 올까? - 20200925 영상 링크: youtu.be/j8KVk7MZRRY 1. 아마존 '프라임 에어' 승인 - 드론 배송으로 30분 배송 시대 열린다 - 물류, 유통의 패러다임 파괴 - 구글, 아마존, 월마트, UPS, DHL 등 드론 전쟁 - 공중 물류센터(공중) - 무인항공기를 위한 다층 물류센터(지상) - 수중 물류창고 - 해킹, 화살 등 공격으로부터 드론 보호 기술 - 비상시 드론 자동 파괴 기술 - 집단 무인 공중 비행물 - 수직구조물을 이용한 드론 도킹 스테이션 - 드론용 상호 언어 작용 기술 등등 2. 세계 드론 시장 점유율 1위(77%), 중국의 DJI - 가장 많은 드론 관련 특허 보유 - 미 의회, 중국 드론 구매 금지 합의(2019년) (보안 안전성 갖춘 드론만 구매하겠다) - 사실상 중국 DJI 때리기 -.. 더보기 [위클리몽찌]FAMANG의 위기? 애플, 아마존이 여러 개로 나뉜다고?!(Feat. 반독점 청문회│GAFA) - 20200728 영상 링크: youtu.be/LSofaoGbUvI 1. 미국 빅테크 4개 기업 반독점 청문회 예정(7/29) - 구글, 애플, 페이스북, 아마존 - 처음으로 한 자리에 모이는 날(온라인 진행) - 과징금 or 최악의 경우 분할될 수도 - CEO들의 대응과 발언이 중요 - 과거 페이스북 CEO 청문회 당시 의연한 대처로 주가가 오히려 상승 - 참고로 아마존 CEO 제프 베조스는 청문회 경험 無 2. 빅테크 기업들이 시장에 미치는 영향력 - S&P500에서 FAMANG의 비중은 무려 25% - S&P500 기술주 중 애플, 마소 비중 44% - S&P500 커뮤니케이션 업종 중 구글, 페이스북 넷플릭스 비중 65.6% - S&P500 임의소비재 업종에서 아마존 비중 50.6% - 사실상 S&P5와 S&P49.. 더보기 [위클리몽찌]급락한 구글과 페이스북의 운명은? (아마존 자율주행, 루이싱 상장폐지 등) - 20200628 영상 링크: youtu.be/zCrL9m-dnMs 1. 잘 나가다 마이너스 마감한 미국 증시 - 코로나 재확산 우려 - 확진자 및 사망자 급증 - 유가 하락 - 안전자산인 채권으로 다시 돈 몰리는 중 - 페이스북, 트위터, 구글 등 주가 하락 (인종차별 게시물 관련 광고 중단 선언) - 4대 은행 및 금융주 하락 (연준의 배당 상한 및 자사주 매입 중단 지시) 2. 아마존, 죽스(Zoox) 인수 - 자율주행 분야 3위 업체 (1등 웨이모, 2등 GM CRUISE) - 물류자동화를 위한 큰 그림이라는 분석 - 드론과 자율주행으로 무인배송 인프라 구축 3. 구글 광고수익 첫 마이너스 성장 - 미국 광고시장은 구글과 페이스북의 독과점 (둘이 합쳐 50%) - 매출 기여 높았던 여행 광고가 코로나로 축소 - 페.. 더보기 쿠팡의 적자 서프라이즈 7천억, 사실상 1조 벌었다? - 20200422 영상 링크: https://youtu.be/2vRl0RgA85w 1. 아마존의 최근 주가 흐름 (올 초 대비 상승) - 올해 초 1,900 달러 수준 - 코로나 19 여파로 1,700 달러 수준으로 하락 - 현재 2,300 달러 수준으로 올라옴 2. 쿠팡 매출 7조 돌파 (2019년) - 적자 규모를 1조 7,000억으로 예상했지만 7,000억으로 선방(?) - 지난 2013년부터 매출액이 늘면서 적자규모도 같이 늘었지만 - 2019년 처음으로 매출액은 늘고 적자는 줄었다(1조 1,000억 -> 7,000억) - 이커머스 시장 내 점유율이 엄청나게 성장 중 - SK증권에서는 쿠팡의 가치를 32조 원으로 평가 (코스피 시총 5위인 네이버보다 높다) 3. 쿠팡의 전략은 아마존과 유사하다 - 풀필먼트(fulf.. 더보기 역대급 쏠림상황을 마주한 우리들(FAMANG을 꾸준히 살펴봐야 하는 이유) - 20200421 영상 링크: https://youtu.be/LbSZQeyxQu8 1. S&P 500에서 FAMANG 이 차지하는 비율은 20.3% - F 페이스북 1.96% - A 아마존 4.32% - M 마이크로소프트 5.2% - A 애플 4.77% - N 넷플릭스 0.07% - G 구글 3.34% 2. 금융위기 때마다 S&P500에서 상위 5 종목이 차지하는 비율은 높았다(넷플릭스 제외) - 1990년 이후 평균 13% 에서 - 버블닷컴(2000년대초)때 18% - 현 코로나 19 사태(4/20기준) 19.6% - 2008 금융위기때도 평균값보다 높았다. 3. 5% 룰: 1990년 이후 대장주(1등 주식)가 전체 비중의 5%를 넘어서면 고점일 확률이 높았다. (과거가 미래를 보장한다는 의미는 아닙니다) - 5%선에 .. 더보기 이전 1 2 다음
