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소수몽키

6개월 만에 찾아온 시장 조정, 비중 늘릴 절호의 기회(F. 갈 길 가는 전기차/언택 & 꿈틀대는 바이오) - 20200919 영상 링크: youtu.be/g6QarNweRlA 1. 6개월 만에 찾아온 시장 조정(9/19 기준) - 티커/고점대비하락률/연초대비수익률 - QQQ(나스닥100) -11.85%, +39.76% - SPY(S&P500) -7.56%, +12.45% - DIA(다우30) -5.16%, +4.23% 2. 대형 기술주가 주도한 하락 - 기업/고점대비하락률/연초대비수익률 - 애플 -22.57%, +45.53% - 마소 -13.94%, +27.07% - 아마존 -16.82%, +59.91% - 알파벳 -15.93%, +8.34% - 페이스북 -17.11%, +23.04% 3. 가던 길 가는 전기차/언택 기업들 - 기업/고점대비하락률/연초대비수익률 - 니오 -7.79%, +382.84% - 줌 -8.22%, +54.. 더보기
미국 우량주 10년 동안 몇 번 급락했을까(하락을 대하는 자세, F.애플/엔비디아/테슬라/마이크로소프트) - 20200908 영상 링크: youtu.be/hCYO2eEqjok 1. 미국 주요 기술주 10년간 수익률 - 테슬라 +9836% - 엔비디아 +5445% - 아마존 +2273% - 애플 +1414% - 마이크로소프트 +1013% - 알파벳 +572% 2. 10년 동안 해당 주식들은 꾸준히 상승만 했을까? - 테슬라는 1년에 2번꼴로 고점 대비 -30% 이상 하락 - 애플은 2년에 1번꼴로 고점대비 30% 이상 하락 - 엔비디아는 2012년 즈음 반토막 나고 1년 이상 횡보 (2019년엔 또 고점 대비 반토막 나기도) - 마이크로소프트는 상대적으로 하락폭이 적었지만 코로나 때 -20% 이상 하락하기도 - 멀리서 보면 우상향이지만 변동성이 크다. - -5 ~ -10% 조정은 셀 수도 없다. 3. 주식 투자에 임하는 자세 -.. 더보기
시장 하락 미리 알아채고 대응하는 법(변동성 지수 & 인버스 활용) - 20200905 영상 링크: youtu.be/jzpDZCfBSE0 1. 간만에 찾아온 미국 시장 조정 - 3월 급락, 6월 조정 그리고 9월 조정 - 9/3 급락, 9/4 급락 후 일부 회복 마감 - 최근 급등한 주요 기술주 낙폭 과대 - 테슬라 -16.05%(고점 대비) - 니오 -14.58% - 쇼피파이 -14.22% - 엔비디아 -12.02% - 애플 -9.85% 2. VIX(변동성지수)로 시장 하락을 대비하자. - 시장이 급락할 때 변동성지수는 급상승 - 3월 급락, 6월 조정 9월 조정 당시 변동성지수는 상승 - 9/4 급락 당시 변동성지수는 26% 이상 상승 (8/28부터 변동성지수 상승 움직임 포착) - 100%는 아니지만 참고할만하다. 3. 시장 하락에 자산을 방어하는 방법 - 주식을 팔기는 싫고 헷지 하.. 더보기
투자의 대가들이 지금 공통적으로 하고 있는 행동(워런 버핏, 레이 달리오, 빌 애크먼, 거인의 어깨 올라타기, '20년 2분기) - 20200830 영상 링크: youtu.be/InxkrVPXwq0 1. 워런버핏 포트폴리오 비중 상위 10 - 애플 44.2% - 뱅크오브아메리카 10.9% - 코카콜라 8.8% - 아메리칸익스프레스 7.1% - 크래프트하인즈 5.1% - 무디스 3.4% - 웰스파고 3.0% (일부매도) - 유에스뱅콥 2.4% (일부매도) - 다비타헬스케어 1.5% - 뱅크오브뉴욕멜론 1.4% (일부매도) - 금융주 축소 - 포트폴리오 절반에 가까워진 애플(주가상승) - 금광주(GOLD) 매수(0.28%, 비중은 미미) 2. 레이달리오 포트폴리오 비중 상위 10 (수많은 펀드 중 일부에 불과하다는 점 참조) - S&P500 ETF(SPY) 26.1% - 금 실물 ETF(GLD) 15.3% - S&P500 ETF(IVV) 8.7% - 이.. 더보기
주식이 언제까지 오를지 스스로 확인하는 법(Feat. 애플, 테슬라, 엔비디아) - 20200822 영상 링크: youtu.be/NFlnYer6c9A 1. 연일 랠리 중인 애플과 테슬라 - 테슬라, 미국 상장기업 시총 9위 등극 (알리바바, TSMC 제외) - 시총 1위 애플은 올해 신고가 76회 갱신 - 둘 다 주식분할 발표 이후 강한 랠리 - 주식분할 발표 후 애플은 약 27% 상승 - 주식분할 발표후 테슬라는 약 50% 상승 - 유동성에 대한 기대감도 상승에 한몫 2. 계속되는 강세장, 하지만 주도주는 줄고 있다. - 주도주 비율이 약 6% 수준에 불과 - 나스닥지수 신고가 갱신 중이지만 신고가 주식수는 고작 6% - S&P500도 마찬가지 - 극단적 쏠림현상, 양극화 현상 3. 최근 신고가 갱신, 신고가 부근 주요 종목 살펴보기 - 웨이페어 +276.96%(연초대비) - 앳홈 +251.27% -.. 더보기
나만의 1등 성장주 포트폴리오 만드는 법(FATMANG, 대장주, ETF포함) - 20200816 영상 링크: youtu.be/wz0Tntj2wEU 1. S&P500 11개 업종별 비중과 대장주 (Global Industry Classification Standard, GICS 기준) No 섹터 비중 비고 1 IT 27.5% 애플 2 헬스케어 14.6% 존슨앤존슨 3 금융 10.1% 버크셔해서웨이 4 임의소비재 10.8% 아마존 5 커뮤니케이션 10.8% 알파벳 6 산업재 8.0% UPS 7 필수소비재 7.0% 월마트 8 유틸리티 3.1% 넥스트에라 9 리츠 2.8% 아메리칸타워 10 에너지 2.8% 엑손 모빌 11 원자재 2.5% BHP 그룹 코로나로 인한 변화로 언택&신재생과 컨택&경기민감으로 나눈다면 2. 언택&신재생 대표 업종(테마) No 섹터 수익률(YTD) 대표기업 1 태양광(신) 107%.. 더보기
시가총액 순위 변화를 통해 오래 묻어둘 주식 찾기(업종 대장주 리스트 포함) - 20200809 영상 링크: youtu.be/RD2G0gFOziI 1. 애플, 시총 세계 1위 등극 - 아람코 밀어내고 1위 - 실적 발표 후 주가 급등 - 현재 시총 1.9조 달러 2. 시총 순위 변화를 보면 돈의 흐름이 보인다. - LG화학, 코스피 시총 3위 등극 - 삼성SDI도 8위(8/9 기준) - SK이노베이션도 많이 올랐다. - 최근 전기차/배터리가 강세 - 1~10위권에 큰 변화 없지만 8위에 TSMC 등극 - JP모건이 10위권에서 15위로 밀려났다. - 17위 엔비디아(+90.4%, 24단계 상승), - 18위 테슬라(+247.3%, 52단계 상승) - 19위 페이팔(+83.6%, 28단계 상승) - 디즈니, 뱅크오브아메리카, AT&T, 코카콜라 등은 순위가 밀리고 넷플릭스, 어도비의 상승 - 전자상거.. 더보기
트럼프 대통령이 밀어주는 마이크로소프트?, 인스타그램과 유튜브에게 기회일까 위기일까(Feat.틱톡 인수, SOCL) - 20200803 영상 링크: youtu.be/heSJl7bZa4s 1. 인스타그램(페이스북), 신규 서비스 'Reels' 준비 중 - 틱톡과 비슷한 짧은 동영상 플랫폼 - 틱톡 인플루언서들에게 거액의 이적료 제안 (수십만 달러의 현금) - 미국 내 틱톡 사용금지를 기회로 8월 출시 준비 - 인도, 브라질, 독일, 프랑스 등에선 이미 서비스 중 - 틱톡에서도 대응책으로 틱톡 크리에이터 펀드 신설 (향후 3년 동안 20억 달러 규모) 2. 마이크로소프트의 틱톡 인수협상 - 최근 클라우드 성장세 둔화 - 콘솔게임(XBOX)은 급성장 - 젊은 피가 필요하다. - 틱톡 미국 사업부만 가져도 8천~1억 이용자 보유 - 트럼프가 인수도 안되고 못쓰게 하겠다고 했지만 중국 영향력 차단하고 값싸게 매각하려는 전략 (결국 9/15까지 협.. 더보기

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