중동석유재벌 사우디는 어디에 투자했을까(F. 사우디국부펀드 '20년 1분기) - 20200521

영상 링크: youtu.be/KBZfeo34NYI

 

1. 사우디의 현재

   - 사우디 아람코 1Q20 실적: 25% 이익 감소

   - 19년 12월 상장 이후 좋지 않은 모습

   - 유가 하락에 코로나 19까지 얻어맞음

   - 사우디뿐 아니라 산유국 모두 비슷한 상황

 

2. 산유국 국부펀드 동향

   - 주식을 파는 나라와 사는 나라 혼재

   - 투자/현금화 동시에 나타난 건 드문 현상

   - 사우디 국부펀드는 미국 주식 매수 중

 

3. 사우디 국부펀드의 포트폴리오(5/15 공시)

   - 1Q20 매매 요약(20년 1월~20년 3월)

     (현시점 보유 여부는 알 수 없다)

   - 23개 종목 신규 매수(총 24개)

   - 자산규모 21억 달러 -> 97억 달러

     (미국 시장 자산규모만 해당)

   <포트폴리오 섹터별 비중>

   - 여행/항공/레저 43.75%

   - 에너지/자원 24.7%

   - 금융 11.09%

   - 기술 8.48%

   - 엔터 4.58%

 

4. 사우디 국부펀드 매매내역 요약

   - 낙폭과대주(컨택 관련) 비중이 높다.

 

사우디 국부펀드의 미국 주식 24개 종목(비중 순):

우버, BP, 보잉, 시티그룹, 페이스북, 매리어트, 디즈니, 시스코, 뱅크오브아메리카, 로얄더치쉘, 선코어, 카니발, 라이브네이션, 캐나다자원, 토탈, 유니언퍼시픽, 화이자, ADP, 버크셔해서웨이B, 부킹홀딩스, 퀄컴, IBM, 스타벅스, 브로드컴

 

 

<내 생각>

공포에 사라는 유명한 격언이 떠오른다. 위 종목들의 평단가를 살펴보니 가장 바닥이었던 3월 19일 전후의 가격들이다. 현재도 보유 중인지 알 수 없지만 아직 이렇다 할만한 수익을 내고 있는 종목은 없으므로 대부분 보유하고 있을 것으로 판단된다(뇌피셜) 결국은 시간 싸움인데 사우디 국부펀드를 위해서 나를 위해서 우리 모두를 위해서 코로나 19 사태가 빨리 종식되었으면 한다.

 

* 요약 내용은 실제 영상 내용과 차이가 있을 수 있습니다.